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歐冠聯四強戰次回合舊公寓裝潢，皇家馬德里主場出戰曼城，陣中威爾士明星前鋒Gareth Bale的射門造成對手烏龍球折射入網成為這個系列戰唯一進球，終場1：0獲勝，「銀河戰艦」以兩回合0：0、1：0拿到決賽門票，對決同城死敵馬德里競技。

記者盧素梅／台中開公司費用台北報導

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中國時報【黃菁菁╱東京3日電】

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中國時報【黃菁菁╱東京3日電】

（中央社記者邱柏勝台北12日電）財政部今天公布9月全國稅收新台幣2339億元，年增409億元或21.2%；前9月實徵淨額1兆7034億元，年增931億元或5.8%，續創歷年同期新高，較累計分配預算數超徵1054億元。 9月實徵淨額與去年同期相比，以營所稅增加341億元、遺產稅增加41億元、營業稅增加24億元較多；但證交稅減少9億元、貨物稅減少8億元。 前9月實徵淨額與去年同期相比，以營所稅增加586億元、綜所稅增加212億元、營業稅增加139億元、遺產稅增加89億元、贈與稅增加61億元、房屋稅增加37億元較多；但土增稅減少129億元、證交稅減少68億元。10510125B6CCE51E6491432

工商時報【張志榮╱台北報導】

中國時報【報導鄭心芸】

（中央社記者廖漢原華盛頓4日專電）美國多個學術機構均預測民主黨總統候選人希拉蕊將勝選入主白宮，不過今年美國大選充滿混亂，共和黨的川普手握「外卡」，仍是選舉結果不能排除的變數。

鉅亨台北資料中心 基金名稱 105/05/04 105/05/03 漲跌(元) 漲跌幅(%)------------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託台灣活力基金 9.34000 9.46000 -0.12000 -1.26850中國信託台灣優勢基金 12.33000 12.39000 -0.06000 -0.48426中國信託全球固定收益組合基金 14.38090 14.42030 -0.03940 -0.27323中國信託全球股票入息基金-配息型 9.14000 9.23000 -0.09000 -0.97508中國信託全球股票入息基金-累積型 9.30000 9.39000 -0.09000 -0.95847中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.05820 10.06700 -0.00880 -0.08741中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.68990 8.69740 -0.00750 -0.08623中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.41160 10.40870 0.00290 0.02786中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.72680 9.72410 0.00270 0.02777中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.15060 10.22000 -0.06940 -0.67906中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.10930 10.17840 -0.06910 -0.67889中國信託華盈貨幣市場基金 10.89550 10.89540 0.00010 0.00092中國信託精穩基金 13.52950 13.57940 -0.04990 -0.36747元大2001基金 50.64000 51.04000 -0.40000 -0.78370元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.59250 10.58900 0.00350 0.03305元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.82150 10.87200 -0.05050 -0.46450元大上證50基金 26.12000 26.17000 -0.05000 -0.19106元大大中華TMT基金-人民幣 9.73000 9.52000 0.21000 2.20588元大大中華TMT基金-新台幣 9.58000 9.42000 0.16000 1.69851元大大中華價值指數基金-人民幣 9.62000 9.73000 -0.11000 -1.13052元大大中華價值指數基金-美元 9.52800 9.66300 -0.13500 -1.39708元大大中華價值指數基金-新台幣 13.43100 13.65400 -0.22300 -1.63322元大中國平?基金-人民幣 2.72000 2.71000 0.01000 0.36900元大中國平?基金-新台幣 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446元大中國高收益點心債券基金 11.17270 11.20440 -0.03170 -0.28292元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.30120 10.29000 0.01120 0.10884元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93760 9.92680 0.01080 0.10880元大中國機會債券基金-新台幣 10.49520 10.53620 -0.04100 -0.38913元大巴西指數基金 4.51500 4.81400 -0.29900 -6.21105元大巴菲特基金 22.48000 22.84000 -0.36000 -1.57618元大台商收成基金 19.17000 19.54000 -0.37000 -1.89355元大台灣50單日反向1倍基金 19.67000 19.48000 0.19000 0.97536元大台灣50單日正向2倍基金 17.71000 18.09000 -0.38000 -2.10061元大台灣中型100基金 23.53000 23.90000 -0.37000 -1.54812元大台灣加權股價指數基金 17.34500 17.54900 -0.20400 -1.16246元大台灣卓越50基金 60.09000 60.88000 -0.79000 -1.29763元大台灣金融基金 12.37000 12.50000 -0.13000 -1.04000元大台灣高股息基金 20.91000 21.21000 -0.30000 -1.41443元大台灣電子科技基金 25.55000 25.77000 -0.22000 -0.85371元大全球ETF成長組合基金 9.94000 10.05000 -0.11000 -1.09453元大全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.38000 -0.09000 -0.62587元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.49000 7.52000 -0.03000 -0.39894元大全球公用能源效率基金-配息型 5.89000 5.91000 -0.02000 -0.33841元大全球股票入息基金-美元配息 9.01300 9.09700 -0.08400 -0.92338元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.55000 9.66000 -0.11000 -1.13872元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.35000 9.46000 -0.11000 -1.16279元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.17330 10.16310 0.01020 0.10036元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.17330 10.16310 0.01020 0.10036元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.93160 9.94390 -0.01230 -0.12369元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.93170 9.94400 -0.01230 -0.12369元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.19410 8.28550 -0.09140 -1.10313元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.99000 6.05680 -0.06680 -1.10289元大全球新興市場精選組合基金 11.79000 11.96000 -0.17000 -1.42140元大全球農業商機基金 15.85000 16.10000 -0.25000 -1.55280元大全球滿意入息基金-不配息型 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000元大全球滿意入息基金-配息型 8.06000 8.06000 0.00000 0.00000元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166元大印尼指數基金 8.39400 8.50100 -0.10700 -1.25868元大印度指數基金 8.28100 8.38400 -0.10300 -1.22853元大印度基金 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466元大多多基金 15.26000 15.42000 -0.16000 -1.03761元大多福基金 49.12000 49.37000 -0.25000 -0.50638元大亞太成長基金 9.36000 9.60000 -0.24000 -2.50000元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.30240 9.38580 -0.08340 -0.88858元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.25590 8.33000 -0.07410 -0.88956元大卓越基金 37.88000 38.38000 -0.50000 -1.30276元大店頭基金 7.12000 7.18000 -0.06000 -0.83565元大泛歐成長基金 8.68000 8.77000 -0.09000 -1.02623元大美元貨幣市場基金-美元 10.00350 10.00330 0.00020 0.00200元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.82450 9.77840 0.04610 0.47145元大高科技基金 11.65000 11.83000 -0.18000 -1.52156元大得利貨幣市場基金 16.12110 16.12090 0.00020 0.00124元大得寶貨幣市場基金 11.88690 11.88680 0.00010 0.00084元大富櫃50基金 10.84000 10.95000 -0.11000 -1.00457元大華夏中小基金 6.84000 6.72000 0.12000 1.78571元大新中國基金-人民幣 9.25000 9.08000 0.17000 1.87225元大新中國基金-美元 9.17300 9.02600 0.14700 1.62863元大新中國基金-新台幣 9.54000 9.41000 0.13000 1.38151元大新主流基金 18.61000 18.80000 -0.19000 -1.01064元大新興市場ESG策略基金 10.29000 10.55000 -0.26000 -2.46445元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.31530 11.32700 -0.01170 -0.10329元大新興印尼機會債券基金-美金 11.12840 11.16930 -0.04090 -0.36618元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.12580 11.19300 -0.06720 -0.60038元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.95470 11.02090 -0.06620 -0.60068元大新興亞洲基金 8.72000 8.88000 -0.16000 -1.80180元大經貿基金 27.98000 28.21000 -0.23000 -0.81531元大萬泰貨幣市場基金 14.98440 14.98430 0.00010 0.00067元大滬深300單日反向1倍基金 19.24000 19.18000 0.06000 0.31283元大滬深300單日正向2倍基金 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762元大精準中小基金 17.82000 17.96000 -0.14000 -0.77951元大摩臺基金 28.02000 28.38000 -0.36000 -1.26850元大標普500基金 19.74000 19.81000 -0.07000 -0.35336元大標普500單日反向1倍基金 19.47000 19.46000 0.01000 0.05139元大標普500單日正向2倍基金 19.92000 20.00000 -0.08000 -0.40000元大標智滬深300基金 16.25000 16.11000 0.14000 0.86903元大績效基金 35.34000 35.63000 -0.29000 -0.81392日盛MIT主流基金 12.28000 12.40000 -0.12000 -0.96774日盛上選基金 20.02000 20.23000 -0.21000 -1.03806日盛小而美基金 16.91000 17.01000 -0.10000 -0.58789日盛中國內需動力基金 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.76080 10.74900 0.01180 0.10978日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.25290 10.24160 0.01130 0.11033日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.73120 10.71870 0.01250 0.11662日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.26600 10.25400 0.01200 0.11703日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.56850 10.56190 0.00660 0.06249日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.07740 10.07110 0.00630 0.06256日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.31980 10.31750 0.00230 0.02229日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.91360 9.89890 0.01470 0.14850日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.03170 10.03680 -0.00510 -0.05081日盛日盛基金 9.32000 9.42000 -0.10000 -1.06157日盛全球抗暖化基金 8.20000 8.25000 -0.05000 -0.60606日盛全球新興債券基金A 10.75650 10.78720 -0.03070 -0.28460日盛全球新興債券基金B 9.42020 9.44710 -0.02690 -0.28474日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39770 2.39940 -0.00170 -0.07085日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93370 1.93510 -0.00140 -0.07235日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37230 0.37260 -0.00030 -0.08052日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30110 0.30130 -0.00020 -0.06638日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.31490 12.31350 0.00140 0.01137日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.85500 9.85390 0.00110 0.01116日盛亞洲機會基金 5.57000 5.65000 -0.08000 -1.41593日盛金緻招牌組合基金 9.97030 9.99310 -0.02280 -0.22816日盛首選基金 11.37000 11.47000 -0.10000 -0.87184日盛高科技基金 11.24000 11.34000 -0.10000 -0.88183日盛貨幣市場基金 14.64170 14.64160 0.00010 0.00068日盛新台商基金 26.15000 26.50000 -0.35000 -1.32075日盛精選五虎基金 27.41000 27.60000 -0.19000 -0.68841台新1699貨幣市場基金 13.37390 13.37380 0.00010 0.00075台新2000高科技基金 22.62000 22.81000 -0.19000 -0.83297台新大眾貨幣市場基金 14.04430 14.04420 0.00010 0.00071台新中國通基金 31.89000 32.13000 -0.24000 -0.74697台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.57160 10.56850 0.00310 0.02933台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.86600 12.65200 0.21400 1.69143台新中國精選中小基金 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600台新主流基金 16.10000 16.18000 -0.08000 -0.49444台新北美收益資產證券化基金(A) 19.77000 19.67000 0.10000 0.50839台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.61610 0.61140 0.00470 0.76873台新北美收益資產證券化基金(B) 16.75000 16.66000 0.09000 0.54022台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.52270 0.51870 0.00400 0.77116台新台灣中小基金 26.02000 26.37000 -0.35000 -1.32727台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.43360 10.39500 0.03860 0.37133台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.24890 10.23530 0.01360 0.13287台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.45580 10.44190 0.01390 0.13312台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436台新印度基金 12.11000 12.24000 -0.13000 -1.06209台新亞美短期債券基金 10.84590 10.86130 -0.01540 -0.14179台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.49660 9.50030 -0.00370 -0.03895台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.29800 0.29740 0.00060 0.20175台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.66130 11.66580 -0.00450 -0.03857台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.36130 0.36060 0.00070 0.19412台新真吉利貨幣市場基金 11.00780 11.00770 0.00010 0.00091台新高股息平衡基金 24.45530 24.60980 -0.15450 -0.62780台新新興市場債券基金(A類型) 10.38680 10.44800 -0.06120 -0.58576台新新興市場債券基金(B類型) 8.80800 8.85970 -0.05170 -0.58354台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.21000 5.37000 -0.16000 -2.97952台新羅傑斯環球資源指數基金 9.39500 9.66400 -0.26900 -2.78353未來資產台灣新趨勢基金 12.53000 12.59000 -0.06000 -0.47657未來資產全球大消費基金 12.05000 12.03000 0.02000 0.16625未來資產亞太不動產證券化基金A 9.61000 9.52000 0.09000 0.94538未來資產亞太不動產證券化基金B 8.53000 8.45000 0.08000 0.94675未來資產亞洲高收益債券基金A 11.97230 11.96960 0.00270 0.02256未來資產亞洲高收益債券基金B 10.79590 10.79340 0.00250 0.02316未來資產亞洲新富基金 15.18000 15.33000 -0.15000 -0.97847未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47530 12.47520 0.00010 0.00080未來資產阿波羅基金 7.78000 7.81000 -0.03000 -0.38412未來資產新興市場債券基金A 9.22960 9.23740 -0.00780 -0.08444未來資產新興市場債券基金B 8.07700 8.08390 -0.00690 -0.08535未來資產閣來寶全球組合基金 11.68000 11.75000 -0.07000 -0.59574永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.31080 10.30890 0.00190 0.01843永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.23880 10.24730 -0.00850 -0.08295永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.82960 9.83220 -0.00260 -0.02644永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.16590 10.16850 -0.00260 -0.02557永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.25270 9.25180 0.00090 0.00973永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59640 9.59640 0.00000 0.00000永豐大中華基金 9.86000 9.95000 -0.09000 -0.90452永豐中小基金 35.78000 35.91000 -0.13000 -0.36202永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.00620 2.00630 -0.00010 -0.00498永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33350 2.33350 0.00000 0.00000永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.11670 10.12740 -0.01070 -0.10565永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.42520 11.43720 -0.01200 -0.10492永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.24000 3.23000 0.01000 0.30960永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.08000 16.08000 0.00000 0.00000永豐主流品牌基金 12.94000 12.80000 0.14000 1.09375永豐永豐基金 26.20000 26.12000 0.08000 0.30628永豐全球平?組合基金 12.09000 12.12000 -0.03000 -0.24752永豐亞洲民生消費基金 10.29000 10.17000 0.12000 1.17994永豐南非幣2021保本基金 10.41250 10.44370 -0.03120 -0.29874永豐高科技基金 15.48000 15.45000 0.03000 0.19417永豐貨幣市場基金 13.77380 13.77370 0.00010 0.00073永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.05690 2.05580 0.00110 0.05351永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.06710 2.06520 0.00190 0.09200永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.54470 8.54880 -0.00410 -0.04796永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.21870 10.22360 -0.00490 -0.04793永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.14960 8.16840 -0.01880 -0.23016永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.01570 11.04110 -0.02540 -0.23005永豐滬深300紅利指數基金 14.74000 14.56000 0.18000 1.23626永豐臺灣加權ETF基金 40.68000 41.22000 -0.54000 -1.31004永豐領航科技基金 24.21000 24.35000 -0.14000 -0.57495永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.64000 8.78000 -0.14000 -1.59453永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.66000 8.81000 -0.15000 -1.70261永豐趨勢平?基金 36.42000 36.58000 -0.16000 -0.43740兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.68430 10.68360 0.00070 0.00655兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.76000 9.67000 0.09000 0.93071兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.58000 9.52000 0.06000 0.63025兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.74000 9.67000 0.07000 0.72389兆豐國際中小基金 11.78000 11.92000 -0.14000 -1.17450兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.80000 13.55000 0.25000 1.84502兆豐國際中國A股基金(美金) 12.99000 12.72000 0.27000 2.12264兆豐國際民生動力基金 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644兆豐國際生命科學基金 16.36000 16.46000 -0.10000 -0.60753兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82970 9.85910 -0.02940 -0.29820兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.80070 9.81930 -0.01860 -0.18942兆豐國際全球高股息基金 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505兆豐國際全球基金 27.14000 27.71000 -0.57000 -2.05702兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957兆豐國際國民基金 19.62000 19.84000 -0.22000 -1.10887兆豐國際第一基金 11.06000 11.16000 -0.10000 -0.89606兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.46180 9.48450 -0.02270 -0.23934兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.20900 8.22870 -0.01970 -0.23941兆豐國際萬全基金 16.45000 16.51000 -0.06000 -0.36342兆豐國際電子基金 19.11000 19.29000 -0.18000 -0.93313兆豐國際綠鑽基金 7.07000 7.19000 -0.12000 -1.66898兆豐國際豐台灣基金 25.85000 26.11000 -0.26000 -0.99579兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39360 12.39350 0.00010 0.00081合庫台灣基金 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968合庫全球高收益債券基金A類型 10.73170 10.77310 -0.04140 -0.38429合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.42690 10.45430 -0.02740 -0.26209合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.87150 9.89820 -0.02670 -0.26975合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.35780 10.38460 -0.02680 -0.25807合庫全球高收益債券基金B類型 8.92430 8.95870 -0.03440 -0.38398合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.63740 9.66270 -0.02530 -0.26183合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.23880 9.26360 -0.02480 -0.26771合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.56510 9.58970 -0.02460 -0.25653合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.79880 9.82530 -0.02650 -0.26971合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608合庫全球新興市場基金 8.55000 8.69000 -0.14000 -1.61105合庫貨幣市場基金 10.04590 10.04580 0.00010 0.00100合庫新興多重收益基金A類型 10.18760 10.20940 -0.02180 -0.21353合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.47970 10.48720 -0.00750 -0.07152合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.33910 11.27700 0.06210 0.55068合庫新興多重收益基金B類型 8.92950 8.94850 -0.01900 -0.21233合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.43030 9.43680 -0.00650 -0.06888合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.29860 10.22720 0.07140 0.69814安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.27040 10.26820 0.00220 0.02143安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.82550 9.80880 0.01670 0.17026安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11330 10.12000 -0.00670 -0.06621安聯中國東協基金 12.31000 12.55000 -0.24000 -1.91235安聯中國策略基金 11.53000 11.75000 -0.22000 -1.87234安聯中華新思路基金-人民幣 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745安聯中華新思路基金-美元 9.33000 9.23000 0.10000 1.08342安聯中華新思路基金-新臺幣 9.15000 9.08000 0.07000 0.77093安聯台灣大壩基金 15.87000 15.94000 -0.07000 -0.43915安聯台灣科技基金 24.81000 24.84000 -0.03000 -0.12077安聯台灣貨幣市場基金 12.38590 12.38580 0.00010 0.00081安聯台灣智慧基金 18.57000 18.58000 -0.01000 -0.05382安聯四季回報債券組合基金 14.68060 14.70360 -0.02300 -0.15642安聯四季成長組合基金-美元 9.26000 9.34000 -0.08000 -0.85653安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.92000 10.03000 -0.11000 -1.09671安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.87560 10.89100 -0.01540 -0.14140安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.81570 11.83700 -0.02130 -0.17994安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94560 9.96000 -0.01440 -0.14458安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75910 9.77670 -0.01760 -0.18002安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16000 10.22000 -0.06000 -0.58708安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.20000 9.25000 -0.05000 -0.54054安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.47210 10.47900 -0.00690 -0.06585安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.10110 10.11150 -0.01040 -0.10285安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.94550 9.95540 -0.00990 -0.09944安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49330 9.49960 -0.00630 -0.06632安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.36490 9.37460 -0.00970 -0.10347安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19650 9.20570 -0.00920 -0.09994安聯全球人口趨勢基金 9.23000 9.31000 -0.08000 -0.85929安聯全球生技趨勢基金-美元 8.26000 8.29000 -0.03000 -0.36188安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.52000 32.73000 -0.21000 -0.64161安聯全球油礦金趨勢基金 8.33000 8.58000 -0.25000 -2.91375安聯全球計量平?基金 11.82000 11.87000 -0.05000 -0.42123安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.37350 12.37270 0.00080 0.00647安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27560 11.27490 0.00070 0.00621安聯全球新興市場基金 14.17000 14.46000 -0.29000 -2.00553安聯全球農金趨勢基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706安聯全球綠能趨勢基金 8.22000 8.31000 -0.09000 -1.08303安聯亞洲小型企業基金 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803安聯亞洲動態策略基金 19.09000 19.34000 -0.25000 -1.29266宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.55170 75.43770 0.11400 0.15112宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.61570 11.60140 0.01430 0.12326宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.94040 65.06140 -0.12100 -0.18598宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.92260 9.94640 -0.02380 -0.23928宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.34040 2.33720 0.00320 0.13692宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92160 10.93750 -0.01590 -0.14537宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.10830 2.10550 0.00280 0.13299宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.69400 9.70810 -0.01410 -0.14524宏利台灣動力基金 21.16000 21.45000 -0.29000 -1.35198宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.25890 9.29480 -0.03590 -0.38624宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51030 9.57000 -0.05970 -0.62382宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.29810 8.37980 -0.08170 -0.97496宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.76060 8.86560 -0.10500 -1.18435宏利全球債券組合基金 12.82870 12.85270 -0.02400 -0.18673宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.50180 2.49980 0.00200 0.08001宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.95570 11.95470 0.00100 0.00836宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.56170 9.58540 -0.02370 -0.24725宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.40990 2.40300 0.00690 0.28714宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.95570 11.95470 0.00100 0.00836宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.46040 3.47650 -0.01610 -0.46311宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54780 0.55050 -0.00270 -0.49046宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.73000 16.83000 -0.10000 -0.59418宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 1.91060 1.92470 -0.01410 -0.73258宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.05170 9.11950 -0.06780 -0.74346宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.19030 9.26920 -0.07890 -0.85121宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.00460 9.06910 -0.06450 -0.71121宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.70770 1.72620 -0.01850 -1.07172宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.33340 8.43810 -0.10470 -1.24080宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.47240 8.58800 -0.11560 -1.34606宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.08570 8.19920 -0.11350 -1.38428宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.82360 68.74780 0.07580 0.11026宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.62660 10.61810 0.00850 0.08005宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.73990 9.76240 -0.02250 -0.23048宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.47430 9.49640 -0.02210 -0.23272宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.73210 9.76340 -0.03130 -0.32059宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.18570 9.26480 -0.07910 -0.85377宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.96350 9.03430 -0.07080 -0.78368宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.25760 9.33700 -0.07940 -0.85038宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.02260 9.09400 -0.07140 -0.78513宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30030 2.31190 -0.01160 -0.50175宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35330 0.35520 -0.00190 -0.53491宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.37990 11.45190 -0.07200 -0.62872宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83360 0.83840 -0.00480 -0.57252宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.92080 8.01560 -0.09480 -1.18269宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.07360 2.09960 -0.02600 -1.23833宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31480 0.31810 -0.00330 -1.03741宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.13710 10.26690 -0.12980 -1.26426宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37130 0.37580 -0.00450 -1.19745宏利萬利貨幣市場基金 13.57460 13.57460 0.00000 0.00000宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.82000 1.84000 -0.02000 -1.08696宏利精選中華基金(新臺幣) 9.05000 9.15000 -0.10000 -1.09290宏利臺灣高股息基金 19.37000 19.55000 -0.18000 -0.92072宏利澳幣保本基金 11.14260 11.12230 0.02030 0.18252貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.78000 10.85000 -0.07000 -0.64516貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.25000 10.35000 -0.10000 -0.96618貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.31000 10.41000 -0.10000 -0.96061貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.47530 10.44160 0.03370 0.32275貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.31600 10.31000 0.00600 0.05820貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.15170 10.16970 -0.01800 -0.17700貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.42450 10.44300 -0.01850 -0.17715貝萊德亞美利加收益基金 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813貝萊德新台幣基金 12.86700 12.86700 0.00000 0.00000貝萊德寶利基金 17.08000 17.26000 -0.18000 -1.04287保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37850 10.37620 0.00230 0.02217保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08500 10.12030 -0.03530 -0.34880保德信大中華基金 21.54000 21.50000 0.04000 0.18605保德信中小型股基金 34.91000 35.16000 -0.25000 -0.71104保德信中國中小基金 10.18000 9.96000 0.22000 2.20884保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.48810 9.44730 0.04080 0.43187保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.47420 9.43280 0.04140 0.43889保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.49800 9.45510 0.04290 0.45372保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.55710 9.51390 0.04320 0.45407保德信中國品牌基金-人民幣 9.20000 9.01000 0.19000 2.10877保德信中國品牌基金-美元 9.08000 8.88000 0.20000 2.25225保德信中國品牌基金-新臺幣 9.63000 9.42000 0.21000 2.22930保德信台商全方位基金 28.14000 28.38000 -0.24000 -0.84567保德信全球中小基金 23.34000 23.72000 -0.38000 -1.60202保德信全球消費商機基金 17.02000 17.06000 -0.04000 -0.23447保德信全球基礎建設基金 11.49000 11.53000 -0.04000 -0.34692保德信全球資源基金 6.98000 7.18000 -0.20000 -2.78552保德信全球醫療生化基金-美元 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.46000 31.66000 -0.20000 -0.63171保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.41830 9.42960 -0.01130 -0.11984保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.74120 10.75410 -0.01290 -0.11995保德信亞太基金 16.87000 17.16000 -0.29000 -1.68998保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.64860 9.62840 0.02020 0.20980保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.62620 11.60180 0.02440 0.21031保德信店頭市場基金 27.36000 27.45000 -0.09000 -0.32787保德信拉丁美洲基金 5.89000 6.17000 -0.28000 -4.53809保德信金平?基金 23.00000 23.22000 -0.22000 -0.94746保德信金滿意基金 31.34000 31.68000 -0.34000 -1.07323保德信科技島基金 17.33000 17.50000 -0.17000 -0.97143保德信高成長基金 68.08000 68.78000 -0.70000 -1.01774保德信第一基金 20.08000 20.28000 -0.20000 -0.98619保德信貨幣市場基金 15.63150 15.63130 0.00020 0.00128保德信新世紀基金 8.31000 8.45000 -0.14000 -1.65680保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.06970 9.07650 -0.00680 -0.07492保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.62290 10.63090 -0.00800 -0.07525保德信新興趨勢組合基金 9.42000 9.64000 -0.22000 -2.28216保德信瑞騰基金 15.46130 15.45970 0.00160 0.01035保德信歐洲組合基金 9.54000 9.66000 -0.12000 -1.24224施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11610 2.11390 0.00220 0.10407施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.55900 2.55600 0.00300 0.11737施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32680 0.32650 0.00030 0.09188施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39780 0.39760 0.00020 0.05030施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.75910 9.76490 -0.00580 -0.05940施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.00880 12.01760 -0.00880 -0.07323施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.18480 10.17700 0.00780 0.07664施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.24680 11.23810 0.00870 0.07742施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.43530 9.43170 0.00360 0.03817施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.42680 10.42280 0.00400 0.03838施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.74700 6.77190 -0.02490 -0.36770施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.87470 9.91110 -0.03640 -0.36726施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58040 11.58040 0.00000 0.00000施羅德樂活中小基金-A類型 14.99000 15.03000 -0.04000 -0.26613施羅德樂活中小基金-I類型 3294.75000 3305.18000 -10.43000 -0.31557國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.22000 19.20000 0.02000 0.10417國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.75000 20.71000 0.04000 0.19314國泰大中華基金 16.15000 16.21000 -0.06000 -0.37014國泰小龍基金 12.37000 12.48000 -0.11000 -0.88141國泰中小成長基金 35.63000 35.84000 -0.21000 -0.58594國泰中國內需增長基金台幣級別 13.78000 13.71000 0.07000 0.51058國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47500 0.47150 0.00350 0.74231國泰中國內需增長基金美元級別 0.46740 0.46400 0.00340 0.73276國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.05460 2.04900 0.00560 0.27330國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03670 10.05820 -0.02150 -0.21376國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.75210 9.77300 -0.02090 -0.21385國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31140 0.31140 0.00000 0.00000國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.71720 10.71380 0.00340 0.03173國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64160 1.64540 -0.00380 -0.23095國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.98930 11.03790 -0.04860 -0.44030國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34550 0.34630 -0.00080 -0.23101國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.00000 15.81000 0.19000 1.20177國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49330 0.48630 0.00700 1.43944國泰中港台基金台幣級別 12.57000 12.53000 0.04000 0.31923國泰中港台基金美元級別 0.39160 0.38950 0.00210 0.53915國泰台灣計量基金 11.22000 11.31000 -0.09000 -0.79576國泰台灣貨幣市場基金 12.32930 12.32920 0.00010 0.00081國泰平?基金 23.10000 23.08000 0.02000 0.08666國泰全球永利貨幣市場基金 12.86810 12.87940 -0.01130 -0.08774國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.27000 12.36000 -0.09000 -0.72816國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40560 0.40740 -0.00180 -0.44183國泰全球資源基金 5.81000 5.89000 -0.08000 -1.35823國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.24000 8.35000 -0.11000 -1.31737國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25590 0.25870 -0.00280 -1.08233國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35500 0.35600 -0.00100 -0.28090國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34110 0.34210 -0.00100 -0.29231國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36550 0.36650 -0.00100 -0.27285國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41280 0.40670 0.00610 1.49988國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.06670 2.06680 -0.00010 -0.00484國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.22520 10.27810 -0.05290 -0.51469國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.22530 10.27820 -0.05290 -0.51468國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.31820 0.31900 -0.00080 -0.25078國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.31770 0.31850 -0.00080 -0.25118國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42440 0.41860 0.00580 1.38557國泰亞洲成長基金台幣級別 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831國泰亞洲成長基金美元級別 0.28050 0.28040 0.00010 0.03566國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.01000 15.15000 -0.14000 -0.92409國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46610 0.46930 -0.00320 -0.68187國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.99000 13.11000 -0.12000 -0.91533國泰科技生化基金 26.31000 26.30000 0.01000 0.03802國泰紐幣2021保本基金 11.04150 11.07080 -0.02930 -0.26466國泰紐幣八年期保本基金 11.33600 11.36660 -0.03060 -0.26921國泰紐幣保本基金 11.45910 11.47070 -0.01160 -0.10113國泰高科技基金 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811國泰國泰基金 17.30000 17.27000 0.03000 0.17371國泰富時中國A50基金 16.32000 16.34000 -0.02000 -0.12240國泰策略高收益債券基金A 10.00750 10.05050 -0.04300 -0.42784國泰策略高收益債券基金B 8.22040 8.25570 -0.03530 -0.42758國泰新興市場基金 8.87000 9.02000 -0.15000 -1.66297國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.99210 1.98990 0.00220 0.11056國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48230 1.48060 0.00170 0.11482國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31180 0.31230 -0.00050 -0.16010國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32590 0.32640 -0.00050 -0.15319國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23220 0.23250 -0.00030 -0.12903國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.12140 10.13920 -0.01780 -0.17556國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.52210 7.53530 -0.01320 -0.17518國泰價值卓越基金 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.68000 9.77000 -0.09000 -0.92119國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31610 0.31830 -0.00220 -0.69117國泰豐益債券組合基金 11.82340 11.83340 -0.01000 -0.08451第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.07490 10.07230 0.00260 0.02581第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.89000 9.92270 -0.03270 -0.32955第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.07490 10.07230 0.00260 0.02581第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.89000 9.92270 -0.03270 -0.32955第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39280 10.38990 0.00290 0.02791第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10690 10.11270 -0.00580 -0.05735第一金大中華基金 17.86000 18.04000 -0.18000 -0.99778第一金小型精選基金 24.40000 24.66000 -0.26000 -1.05434第一金中國世紀基金 10.17000 10.08000 0.09000 0.89286第一金中國世紀基金-人民幣 12.53000 12.38000 0.15000 1.21163第一金中概平衡基金 19.32000 19.43000 -0.11000 -0.56613第一金台灣貨幣市場基金 15.11730 15.11710 0.00020 0.00132第一金全家福貨幣市場基金 176.36600 176.36500 0.00100 0.00057第一金全球大趨勢基金 18.69000 18.78000 -0.09000 -0.47923第一金全球不動產證券化基金A 8.02900 8.02870 0.00030 0.00374第一金全球不動產證券化基金B 6.08230 6.08200 0.00030 0.00493第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59130 9.59830 -0.00700 -0.07293第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.30230 10.30980 -0.00750 -0.07275第一金全球高收益債券基金A 13.96910 14.01920 -0.05010 -0.35737第一金全球高收益債券基金A-美元 8.95360 8.97730 -0.02370 -0.26400第一金全球高收益債券基金B 9.60380 9.63820 -0.03440 -0.35691第一金全球高收益債券基金B-美元 8.16100 8.18260 -0.02160 -0.26397第一金亞洲科技基金 14.01000 14.28000 -0.27000 -1.89076第一金亞洲新興市場基金 10.73000 10.91000 -0.18000 -1.64986第一金店頭市場基金 7.70000 7.71000 -0.01000 -0.12970第一金創新趨勢基金 14.87000 14.97000 -0.10000 -0.66800第一金電子基金 21.82000 21.91000 -0.09000 -0.41077統一大中華中小基金 11.94000 11.82000 0.12000 1.01523統一大滿貫基金 22.18000 22.26000 -0.08000 -0.35939統一大龍印基金 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901統一大龍騰中國基金 9.82000 9.61000 0.21000 2.18522統一中小基金 17.09000 17.29000 -0.20000 -1.15674統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.99460 9.99550 -0.00090 -0.00900統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.87830 9.86750 0.01080 0.10945統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.95370 9.95030 0.00340 0.03417統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.29430 10.29520 -0.00090 -0.00874統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.12070 10.10970 0.01100 0.10881統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.21160 10.20810 0.00350 0.03429統一台灣動力基金 11.36000 11.42000 -0.06000 -0.52539統一全天候基金 70.51000 71.19000 -0.68000 -0.95519統一全球債券組合基金 11.81440 11.82470 -0.01030 -0.08711統一全球新科技基金(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000統一全球新科技基金(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000統一全球新科技基金(新台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000統一亞太基金 22.80000 22.84000 -0.04000 -0.17513統一亞洲大金磚基金 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651統一奔騰基金 40.28000 40.59000 -0.31000 -0.76373統一強棒貨幣市場基金 16.52800 16.52790 0.00010 0.00061統一強漢基金 18.21000 18.03000 0.18000 0.99834統一統信基金 23.76000 23.94000 -0.18000 -0.75188統一黑馬基金 40.96000 41.48000 -0.52000 -1.25362統一新亞洲科技能源基金 14.84000 14.96000 -0.12000 -0.80214統一新興市場企業債券基金-月配型 9.19240 9.19050 0.00190 0.02067統一新興市場企業債券基金-累積型 10.37800 10.37600 0.00200 0.01928統一經建基金 31.23000 31.45000 -0.22000 -0.69952統一龍馬基金 47.41000 47.74000 -0.33000 -0.69124野村ｅ科技基金 14.10000 14.15000 -0.05000 -0.35336野村中小基金 33.90000 34.18000 -0.28000 -0.81919野村中國機會基金 10.09000 10.28000 -0.19000 -1.84825野村巴西基金 4.46000 4.75000 -0.29000 -6.10526野村日本基金 9.85000 10.12000 -0.27000 -2.66798野村台灣高股息基金 16.75000 16.97000 -0.22000 -1.29641野村台灣運籌基金 24.81000 25.07000 -0.26000 -1.03710野村平?基金 15.15000 15.26000 -0.11000 -0.72084野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.41000 10.33000 0.08000 0.77444野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.05000 13.99000 0.06000 0.42888野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.55000 10.47000 0.08000 0.76409野村全球生技醫療基金 16.06000 16.11000 -0.05000 -0.31037野村全球品牌基金 19.20000 19.21000 -0.01000 -0.05206野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.98150 8.98770 -0.00620 -0.06898野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.57680 11.58480 -0.00800 -0.06906野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.79280 10.77970 0.01310 0.12152野村全球氣候變遷基金 7.09000 7.18000 -0.09000 -1.25348野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.21000 12.34000 -0.13000 -1.05348野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.27000 9.35000 -0.08000 -0.85561野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.43000 16.62000 -0.19000 -1.14320野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.24000 9.33000 -0.09000 -0.96463野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.03240 10.02520 0.00720 0.07182野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.72920 9.73330 -0.00410 -0.04212野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.98670 9.96770 0.01900 0.19062野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.51590 9.51460 0.00130 0.01366野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.88890 9.90730 -0.01840 -0.18572野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.55250 9.55160 0.00090 0.00942野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.06310 10.06710 -0.00400 -0.03973野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.49490 10.47180 0.02310 0.22059野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.74560 9.74420 0.00140 0.01437野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.11620 10.13500 -0.01880 -0.18550野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.85370 9.85270 0.00100 0.01015野村成長基金 23.52000 23.71000 -0.19000 -0.80135野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.81000 9.88000 -0.07000 -0.70850野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.32000 8.40000 -0.08000 -0.95238野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.85000 10.96000 -0.11000 -1.00365野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.47990 9.48540 -0.00550 -0.05798野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.44560 9.44490 0.00070 0.00741野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.50430 12.51170 -0.00740 -0.05914野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.55400 10.55310 0.00090 0.00853野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.28630 10.34040 -0.05410 -0.52319野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.17930 10.22200 -0.04270 -0.41773野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.15640 10.20600 -0.04960 -0.48599野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26300 10.31320 -0.05020 -0.48675野村泰國基金 33.59000 33.81000 -0.22000 -0.65070野村高科技基金 7.22000 7.24000 -0.02000 -0.27624野村貨幣市場基金 16.13340 16.13320 0.00020 0.00124野村新馬基金 14.55000 14.78000 -0.23000 -1.55616野村新興高收益債組合基金-月配型 8.51610 8.53170 -0.01560 -0.18285野村新興高收益債組合基金-累積型 11.26480 11.28530 -0.02050 -0.18165野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.16000 6.37000 -0.21000 -3.29670野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.72000 8.99000 -0.27000 -3.00334野村精選貨幣市場基金 12.02590 12.02580 0.00010 0.00083野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280野村歐洲高股息基金季配型 8.22000 8.26000 -0.04000 -0.48426野村歐洲高股息基金累積型 10.97000 11.04000 -0.07000 -0.63406野村積極成長基金 9.86000 9.94000 -0.08000 -0.80483野村優質基金 26.47000 26.78000 -0.31000 -1.15758野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.63940 8.68410 -0.04470 -0.51473野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.97580 8.00280 -0.02700 -0.33738野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.40000 8.44680 -0.04680 -0.55406野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.80140 9.85190 -0.05050 -0.51259野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.30540 9.33700 -0.03160 -0.33844野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.71790 9.77200 -0.05410 -0.55362野村環球基金-人民幣計價 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048野村環球基金-新臺幣計價 12.66000 12.71000 -0.05000 -0.39339野村鴻利基金 16.49000 16.61000 -0.12000 -0.72246野村鴻揚貨幣市場基金 16.79010 16.79000 0.00010 0.00060野村鴻運基金 15.50000 15.68000 -0.18000 -1.14796野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.60000 9.68000 -0.08000 -0.82645野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555野村鑫平衡組合基金 12.89000 12.92000 -0.03000 -0.23220野村鑫全球債券組合基金 12.97790 12.99540 -0.01750 -0.13466凱基台商天下基金 10.47000 10.57000 -0.10000 -0.94607凱基台灣精五門基金 18.74000 18.91000 -0.17000 -0.89900凱基亞太高股息基金 10.26000 10.37000 -0.11000 -1.06075凱基亞洲四金磚基金 13.37000 13.50000 -0.13000 -0.96296凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.70720 9.73900 -0.03180 -0.32652凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642凱基凱旋貨幣市場基金 11.46320 11.46310 0.00010 0.00087凱基開創基金 18.27000 18.43000 -0.16000 -0.86815凱基雲端趨勢基金 14.24000 14.30000 -0.06000 -0.41958凱基新興市場中小基金 13.46000 13.60000 -0.14000 -1.02941凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.37740 10.38160 -0.00420 -0.04046凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.06280 9.06650 -0.00370 -0.04081凱基新興趨勢ETF組合基金 6.60000 6.75000 -0.15000 -2.22222凱基資源國基金 8.75000 8.87000 -0.12000 -1.35287凱基護城河基金-台幣計價A 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149凱基護城河基金-美元計價B 10.23740 10.22510 0.01230 0.12029富邦上証180基金 27.58000 27.57000 0.01000 0.03627富邦大中華成長基金 5.22000 5.28000 -0.06000 -1.13636富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.26000 30.20000 0.06000 0.19868富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.53470 10.53270 0.00200 0.01899富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.62470 10.67340 -0.04870 -0.45627富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.89380 11.88520 0.00860 0.07236富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.81720 1.81600 0.00120 0.06608富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.09820 10.09090 0.00730 0.07234富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58000 1.57900 0.00100 0.06333富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.91920 10.90490 0.01430 0.13113富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66460 1.66590 -0.00130 -0.07804富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12780 10.11450 0.01330 0.13149富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56310 1.56430 -0.00120 -0.07671富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.53080 9.53190 -0.00110 -0.01154富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.09810 9.11590 -0.01780 -0.19526富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.38810 9.43560 -0.04750 -0.50341富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.17640 9.17750 -0.00110 -0.01199富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.74640 8.76360 -0.01720 -0.19627富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.04370 9.08950 -0.04580 -0.50388富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.02000 29.31000 -0.29000 -0.98942富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.77000 35.38000 -0.61000 -1.72414富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.73000 37.20000 -0.47000 -1.26344富邦台灣心基金 14.77000 14.94000 -0.17000 -1.13788富邦台灣釆吉50基金 34.31000 34.76000 -0.45000 -1.29459富邦台灣科技指數基金 35.04000 37.85000 -2.81000 -7.42404富邦台灣鳳凰基金 582.18000 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9.81000 9.71000 0.10000 1.02987富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.01000 8.93000 0.08000 0.89586富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.47000 8.30000 0.17000 2.04819富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.26000 10.08000 0.18000 1.78571富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.47000 10.31000 0.16000 1.55189富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.12460 10.10870 0.01590 0.15729富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.96470 9.97470 -0.01000 -0.10025富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.99280 10.01660 -0.02380 -0.23761富蘭克林華美中華基金 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.17000 14.23000 -0.06000 -0.42164富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.97000 16.05000 -0.08000 -0.49844富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.02000 9.18000 -0.16000 -1.74292富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.15000 9.33000 -0.18000 -1.92926富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.07480 9.10250 -0.02770 -0.30431富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.01200 10.01100 0.00100 0.00999富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.01200 10.01100 0.00100 0.00999富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.98170 9.99230 -0.01060 -0.10608富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.42560 8.50540 -0.07980 -0.93823富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.34660 9.38270 -0.03610 -0.38475富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.90780 10.01120 -0.10340 -1.03284富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.15840 10.19790 -0.03950 -0.38733富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.71100 7.78500 -0.07400 -0.95055富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.00850 9.04450 -0.03600 -0.39803富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.92210 8.00800 -0.08590 -1.07268富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.89560 9.94760 -0.05200 -0.52274富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.70360 7.78830 -0.08470 -1.08753富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.19670 9.25340 -0.05670 -0.61275富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.34210 9.40350 -0.06140 -0.65295富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.91620 9.93650 -0.02030 -0.20430富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.91620 9.93650 -0.02030 -0.20430富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.16770 13.21180 -0.04410 -0.33379富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.93060 10.99030 -0.05970 -0.54321富蘭克林華美第一富基金 27.55000 27.65000 -0.10000 -0.36166富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21250 10.21240 0.00010 0.00098富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.63000 11.74000 -0.11000 -0.93697富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.18250 7.38430 -0.20180 -2.73283富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.42140 9.50980 -0.08840 -0.92957富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.23420 10.23900 -0.00480 -0.04688富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.23430 10.23910 -0.00480 -0.04688富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.19130 8.22690 -0.03560 -0.43273富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.14070 10.12010 0.02060 0.20356富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.14070 10.12010 0.02060 0.20356富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.01900 11.02250 -0.00350 -0.03175復華人民幣貨幣市場基金 10.83890 10.83820 0.00070 0.00646復華人生目標基金 27.00170 27.10810 -0.10640 -0.39250復華大中華中小策略基金 8.18000 8.09000 0.09000 1.11248復華中小精選基金 41.65000 41.94000 -0.29000 -0.69146復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.52000 6.39000 0.13000 2.03443復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.44000 6.32000 0.12000 1.89873復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.91000 8.82000 0.09000 1.02041復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.65000 8.56000 0.09000 1.05140復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.56000 8.48000 0.08000 0.94340復華全方位基金 19.22000 19.35000 -0.13000 -0.67183復華全球大趨勢基金-美元 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.97000 16.06000 -0.09000 -0.56040復華全球平?基金-美元 - #VALUE! - -復華全球平?基金-新臺幣 17.39000 17.43000 -0.04000 -0.22949復華全球原物料基金 8.24000 8.38000 -0.14000 -1.67064復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -復華全球消費基金-新臺幣 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -復華全球短期收益基金-新臺幣 11.52950 11.53440 -0.00490 -0.04248復華全球債券基金 14.24200 14.22980 0.01220 0.08574復華全球債券組合基金 15.12000 15.13000 -0.01000 -0.06609復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.03000 13.97000 0.06000 0.42949復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675復華有利貨幣市場基金 13.34080 13.34060 0.00020 0.00150復華亞太平?基金 12.20000 12.25000 -0.05000 -0.40816復華亞太成長基金 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160復華東協世紀基金 11.31000 11.45000 -0.14000 -1.22271復華南非幣2017保本基金 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000復華南非幣長期收益基金A 10.88000 11.00000 -0.12000 -1.09091復華南非幣長期收益基金B 8.33000 8.43000 -0.10000 -1.18624復華南非幣短期收益基金A 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884復華南非幣短期收益基金B 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598復華恒生基金 15.39000 15.45000 -0.06000 -0.38835復華恒生單日反向一倍基金 13.90000 13.74000 0.16000 1.16448復華恒生單日正向二倍基金 16.56000 16.95000 -0.39000 -2.30088復華美國新星基金-美元 - #VALUE! - -復華美國新星基金-新臺幣 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216復華神盾基金 18.48980 18.56870 -0.07890 -0.42491復華高成長基金 41.69000 41.99000 -0.30000 -0.71446復華高益策略組合基金 13.56000 13.59000 -0.03000 -0.22075復華貨幣市場基金 14.29820 14.29810 0.00010 0.00070復華復華基金 13.71000 13.79000 -0.08000 -0.58013復華華人世紀基金 13.77000 13.55000 0.22000 1.62362復華傳家二號基金 21.09660 21.16290 -0.06630 -0.31328復華傳家基金 18.28700 18.33680 -0.04980 -0.27159復華奧林匹克全球組合基金 14.58000 14.61000 -0.03000 -0.20534復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.57000 12.63000 -0.06000 -0.47506復華新興人民幣短期收益基金 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653復華新興人民幣債券基金A 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金B 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金A 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538復華新興市場高收益債券基金B 6.42000 6.45000 -0.03000 -0.46512復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.85000 12.91000 -0.06000 -0.46476復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.91000 13.12000 -0.21000 -1.60061復華新興市場短期收益基金 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.17000 9.22000 -0.05000 -0.54230復華滬深300 A股基金 20.70000 20.72000 -0.02000 -0.09653復華數位經濟基金 32.70000 32.89000 -0.19000 -0.57768惠理康和兩岸價值基金 8.54000 8.59000 -0.05000 -0.58207景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.54200 9.57770 -0.03570 -0.37274景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.08430 9.12930 -0.04500 -0.49292景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.58750 9.65740 -0.06990 -0.72380景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.55430 10.54410 0.01020 0.09674景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.06610 10.06840 -0.00230 -0.02284景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.61090 10.63840 -0.02750 -0.25850景順主流基金 15.13000 15.26000 -0.13000 -0.85190景順台灣科技基金 24.92000 25.12000 -0.20000 -0.79618景順全球科技基金 13.83000 13.93000 -0.10000 -0.71788景順全球康健基金 16.64000 16.69000 -0.05000 -0.29958景順貨幣市場基金 15.83220 15.83210 0.00010 0.00063景順潛力基金 27.92000 28.15000 -0.23000 -0.81705華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.70000 9.82000 -0.12000 -1.22200華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.46000 9.61000 -0.15000 -1.56087華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.03530 9.02660 0.00870 0.09638華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.17340 9.17450 -0.00110 -0.01199華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.29670 10.28680 0.00990 0.09624華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49860 10.49990 -0.00130 -0.01238華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.03000 6.92000 0.11000 1.58960華南永昌中國A股基金(美元) 7.19000 7.06000 0.13000 1.84136華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.95000 10.78000 0.17000 1.57699華南永昌永昌基金 12.08000 12.27000 -0.19000 -1.54849華南永昌全球亨利組合基金 13.91490 13.93220 -0.01730 -0.12417華南永昌全球神農水資源基金 9.38000 9.45000 -0.07000 -0.74074華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.81000 6.82000 -0.01000 -0.14663華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.15000 6.15000 0.00000 0.00000華南永昌全球精品基金 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120華南永昌物聯網精選基金 8.45000 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8.32000 -0.09000 -1.08173匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.45940 2.43350 0.02590 1.06431匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.19260 12.10990 0.08270 0.68291匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37860 0.37510 0.00350 0.93308匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.67060 10.59450 0.07610 0.71830匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.30790 10.25830 0.04960 0.48351匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.51680 10.48140 0.03540 0.33774匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.15320 10.14420 0.00900 0.08872匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.27780 10.21900 0.05880 0.57540匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.94640 9.91340 0.03300 0.33288匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000匯豐中國科技精選基金(美元) 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480匯豐中國動力基金(人民幣) 2.66000 2.65000 0.01000 0.37736匯豐中國動力基金(台幣) 13.21000 13.19000 0.02000 0.15163匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.28540 2.28470 0.00070 0.03064匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03030 2.03650 -0.00620 -0.30444匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.66450 11.67990 -0.01540 -0.13185匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.54750 10.60380 -0.05630 -0.53094匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35120 0.35160 -0.00040 -0.11377匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31800 0.31950 -0.00150 -0.46948匯豐五福全球債券組合基金 13.11560 13.11200 0.00360 0.02746匯豐太平洋精典基金 12.97000 13.16000 -0.19000 -1.44377匯豐台灣精典基金 17.16000 17.38000 -0.22000 -1.26582匯豐全球趨勢組合基金 10.00000 10.11000 -0.11000 -1.08803匯豐全球關鍵資源基金 7.05000 7.15000 -0.10000 -1.39860匯豐安富基金 21.12000 21.27000 -0.15000 -0.70522匯豐成功基金 30.90000 31.54000 -0.64000 -2.02917匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.37210 2.36750 0.00460 0.19430匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29200 2.29130 0.00070 0.03055匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.64070 11.64520 -0.00450 -0.03864匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.93200 8.97940 -0.04740 -0.52787匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36570 0.36550 0.00020 0.05472匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35310 0.35300 0.00010 0.02833匯豐拉丁美洲基金 6.70000 6.98000 -0.28000 -4.01146匯豐金磚動力基金 10.66000 10.88000 -0.22000 -2.02206匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92980 14.92970 0.00010 0.00067匯豐富泰貨幣市場基金 15.77020 15.77010 0.00010 0.00063匯豐黃金及礦業股票型基金 5.65000 5.84000 -0.19000 -3.25342匯豐新鑽動力基金 8.44000 8.69000 -0.25000 -2.87687匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.14810 6.32270 -0.17460 -2.76148匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.03470 9.17700 -0.14230 -1.55062匯豐龍鳳基金 36.45000 36.91000 -0.46000 -1.24627匯豐龍騰電子基金 25.51000 25.72000 -0.21000 -0.81649匯豐雙高收益債券組合基金 11.91130 11.92470 -0.01340 -0.11237新光大三通基金 16.74000 16.91000 -0.17000 -1.00532新光中國成長基金 9.05000 9.09000 -0.04000 -0.44004新光台灣富貴基金 19.40000 19.61000 -0.21000 -1.07088新光全球ETF組合基金(A類型) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738新光全球ETF組合基金(B類型) 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609新光全球生技醫療基金 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132新光吉星貨幣市場基金 15.32890 15.32870 0.00020 0.00130新光亞洲精選基金 20.70000 20.80000 -0.10000 -0.48077新光兩岸優勢基金 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407新光店頭基金 21.37000 21.50000 -0.13000 -0.60465新光南非幣保本基金 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091新光美國豐收平?基金(A類型)台幣 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080新光美國豐收平?基金(A類型)美元 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950新光美國豐收平?基金(B配息)台幣 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950新光國家建設基金 21.88000 22.06000 -0.18000 -0.81596新光創新科技基金 13.84000 13.92000 -0.08000 -0.57471新光福運平?基金 14.81200 14.90190 -0.08990 -0.60328新光澳幣十年期保本基金 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914新光澳幣保本基金 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.62000 10.73000 -0.11000 -1.02516瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.40000 10.51000 -0.11000 -1.04662瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.67000 10.77000 -0.10000 -0.92851瑞銀全球創新趨勢基金 5.39000 5.46000 -0.07000 -1.28205瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.26710 13.27980 -0.01270 -0.09563瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.46530 9.47440 -0.00910 -0.09605群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45620 10.45380 0.00240 0.02296群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.34210 10.34850 -0.00640 -0.06184群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.30200 10.09470 0.20730 2.05355群益大中華雙力優勢基金-美元 8.17970 8.00310 0.17660 2.20664群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.84000 8.67000 0.17000 1.96078群益大印度基金-人民幣 10.19810 10.23020 -0.03210 -0.31378群益大印度基金-美元 10.18360 10.20050 -0.01690 -0.16568群益大印度基金-新臺幣 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.86310 9.78830 0.07480 0.76418群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.09950 10.00790 0.09160 0.91528群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.91000 9.84000 0.07000 0.71138群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.67800 9.60460 0.07340 0.76422群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.35340 9.26860 0.08480 0.91492群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.20000 9.13000 0.07000 0.76670群益中小型股基金 31.70000 31.82000 -0.12000 -0.37712群益中國金采平?基金A（累積型－人民幣） 9.43450 9.39520 0.03930 0.41830群益中國金采平?基金A（累積型－美元） 9.29950 9.24690 0.05260 0.56884群益中國金采平?基金A（累積型－新台幣） 9.10790 9.07780 0.03010 0.33158群益中國金采平?基金B（月配型－人民幣） 9.12600 9.08800 0.03800 0.41813群益中國金采平?基金B（月配型－美元） 8.99520 8.94430 0.05090 0.56908群益中國金采平?基金B（月配型－新台幣） 8.81000 8.78090 0.02910 0.33140群益中國高收益債券基金-人民幣 10.48600 10.48000 0.00600 0.05725群益中國高收益債券基金-美元 10.33490 10.31360 0.02130 0.20652群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.52540 10.52850 -0.00310 -0.02944群益中國新機會基金-人民幣 8.48920 8.26590 0.22330 2.70146群益中國新機會基金-美元 9.97940 9.70240 0.27700 2.85496群益中國新機會基金-新臺幣 9.94000 9.69000 0.25000 2.57998群益台股指數基金 12.29500 12.45200 -0.15700 -1.26084群益平?王基金 18.23350 18.29550 -0.06200 -0.33888群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.22000 8.20000 0.02000 0.24390群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.23000 6.21000 0.02000 0.32206群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.92330 9.96110 -0.03780 -0.37948群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.10190 8.13260 -0.03070 -0.37749群益全球關鍵生技基金-美元 12.78170 12.77720 0.00450 0.03522群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.16000 13.19000 -0.03000 -0.22745群益印巴雙星基金 9.48000 9.61000 -0.13000 -1.35276群益印度中小基金-人民幣 10.36680 10.36600 0.00080 0.00772群益印度中小基金-美元 9.76290 9.74750 0.01540 0.15799群益印度中小基金-新臺幣 11.79000 11.80000 -0.01000 -0.08475群益多利策略組合基金 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818群益多重收益組合基金 13.36000 13.39000 -0.03000 -0.22405群益多重資產組合基金 13.41000 13.47000 -0.06000 -0.44543群益安家基金 17.32930 17.40200 -0.07270 -0.41777群益安穩貨幣市場基金 15.95400 15.95380 0.00020 0.00125群益亞太中小基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000群益亞太新趨勢平衡基金 15.30000 15.36000 -0.06000 -0.39063群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.10690 10.11370 -0.00680 -0.06724群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.51740 8.52310 -0.00570 -0.06688群益店頭市場基金 67.17000 67.19000 -0.02000 -0.02977群益東方盛世基金 8.45000 8.40000 0.05000 0.59524群益東協成長基金-人民幣 10.56090 10.67380 -0.11290 -1.05773群益東協成長基金-美元 9.84410 9.93440 -0.09030 -0.90896群益東協成長基金-新臺幣 10.16000 10.28000 -0.12000 -1.16732群益長安基金 18.29000 18.51000 -0.22000 -1.18855群益美國新創亮點基金-美元 10.15290 10.26040 -0.10750 -1.04772群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.24000 10.37000 -0.13000 -1.25362群益真善美基金 15.63100 15.66490 -0.03390 -0.21641群益馬拉松基金 84.48000 84.79000 -0.31000 -0.36561群益深証中小板基金 15.76000 15.77000 -0.01000 -0.06341群益創新科技基金 22.95000 23.14000 -0.19000 -0.82109群益華夏盛世基金-人民幣 7.56460 7.43070 0.13390 1.80198群益華夏盛世基金-美元 7.48430 7.34090 0.14340 1.95344群益華夏盛世基金-新臺幣 12.89000 12.67000 0.22000 1.73639群益奧斯卡基金 19.87000 20.00000 -0.13000 -0.65000群益新興大消費基金 8.97000 9.10000 -0.13000 -1.42857群益新興金鑽基金 7.21000 7.24000 -0.03000 -0.41436群益葛萊美基金 17.03000 17.12000 -0.09000 -0.52570群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.64330 9.65380 -0.01050 -0.10877群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.71880 9.74480 -0.02600 -0.26681群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.44910 9.47160 -0.02250 -0.23755群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.67290 8.68230 -0.00940 -0.10827群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.02490 9.04910 -0.02420 -0.26743群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.67950 8.70020 -0.02070 -0.23793德信大發基金 25.47000 25.55000 -0.08000 -0.31311德信中國精選成長基金 8.99000 9.10000 -0.11000 -1.20879德信台灣主流中小基金 15.90000 16.00000 -0.10000 -0.62500德信新興股票組合基金 9.59000 9.68000 -0.09000 -0.92975德信萬保貨幣市場基金 11.84040 11.84030 0.00010 0.00084德信萬瑞基金 11.29360 11.29770 -0.00410 -0.03629德信數位時代基金 25.85000 25.88000 -0.03000 -0.11592德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56000 11.55990 0.00010 0.00087德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.15000 15.34000 -0.19000 -1.23859德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.00000 9.08000 -0.08000 -0.88106德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.69000 9.80000 -0.11000 -1.12245德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.51000 16.88000 -0.37000 -2.19194德銀遠東DWS全球神農基金 9.33000 9.51000 -0.18000 -1.89274德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.65000 8.69000 -0.04000 -0.46030德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.51930 10.49090 0.02840 0.27071德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 12.77830 12.75330 0.02500 0.19603德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.85270 8.85520 -0.00250 -0.02823德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.53800 10.53730 0.00070 0.00664德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.55580 10.55510 0.00070 0.00663德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.22940 12.24520 -0.01580 -0.12903德銀遠東DWS科技基金 13.11000 13.26000 -0.15000 -1.13122摩根大歐洲基金 15.92000 16.11000 -0.19000 -1.17939摩根中小基金 21.35000 21.65000 -0.30000 -1.38568摩根中國A股基金 12.22000 11.99000 0.23000 1.91827摩根中國A股基金(美元) 9.19000 9.00000 0.19000 2.11111摩根中國亮點基金 9.46000 9.64000 -0.18000 -1.86722摩根中國雙息平?基金月配息型 9.75870 9.66100 0.09770 1.01128摩根中國雙息平?基金月配息型(人民幣) 10.11630 9.99190 0.12440 1.24501摩根中國雙息平?基金累積型 9.96190 9.86210 0.09980 1.01195摩根中國雙息平?基金累積型(人民幣) 10.38170 10.25400 0.12770 1.24537摩根台灣金磚基金 16.56000 16.79000 -0.23000 -1.36986摩根台灣基金 9.84000 10.01000 -0.17000 -1.69830摩根台灣貨幣市場基金 16.20960 16.20960 0.00000 0.00000摩根台灣增長基金 39.38000 39.97000 -0.59000 -1.47611摩根平?基金 23.84000 24.04000 -0.20000 -0.83195摩根全球α基金 15.40000 15.59000 -0.19000 -1.21873摩根全球平?基金 14.45200 14.63110 -0.17910 -1.22410摩根全球發現基金 10.19000 10.36000 -0.17000 -1.64093摩根多元入息成長基金月配息型 9.80550 9.82930 -0.02380 -0.24213摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.07920 10.09680 -0.01760 -0.17431摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.78440 9.80420 -0.01980 -0.20195摩根多元入息成長基金累積型 10.30180 10.32710 -0.02530 -0.24499摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.71900 10.74970 -0.03070 -0.28559摩根亞太高息平?基金-累積型 12.51970 12.55550 -0.03580 -0.28513摩根亞洲基金 38.47000 39.02000 -0.55000 -1.40953摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.76090 9.76610 -0.00520 -0.05325摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.26680 10.25580 0.01100 0.10726摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.63490 9.62970 0.00520 0.05400摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.53420 12.54070 -0.00650 -0.05183摩根東方內需機會基金 12.20000 12.38000 -0.18000 -1.45396摩根東方科技基金 22.87000 23.39000 -0.52000 -2.22317摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403摩根金龍收成基金 15.24000 15.53000 -0.29000 -1.86735摩根第一貨幣市場基金 14.98810 14.98800 0.00010 0.00067摩根新金磚五國基金 8.66000 9.01000 -0.35000 -3.88457摩根新絲路基金 7.91000 8.08000 -0.17000 -2.10396摩根新興35基金 9.99000 10.24000 -0.25000 -2.44141摩根新興活利債券基金-月配息型 8.51250 8.52920 -0.01670 -0.19580摩根新興活利債券基金-累積型 10.80370 10.82480 -0.02110 -0.19492摩根新興科技基金 39.68000 40.10000 -0.42000 -1.04738摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.14770 9.14280 0.00490 0.05359摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.64370 10.63810 0.00560 0.05264摩根新興雙利平?基金月配息型 8.48090 8.62700 -0.14610 -1.69352摩根新興雙利平?基金月配息型(人民幣) 8.53210 8.66090 -0.12880 -1.48714摩根新興雙利平?基金月配息型(美元) 8.30860 8.43560 -0.12700 -1.50552摩根新興雙利平?基金累積型 8.84260 8.99490 -0.15230 -1.69318摩根龍揚基金 23.08000 23.46000 -0.38000 -1.61978摩根環球股票收益基金月配息型 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880摩根環球股票收益基金月配息型(人民幣) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891摩根環球股票收益基金月配息型(美元) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666摩根環球股票收益基金累積型 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880摩根總收益組合基金-月配息型 9.76770 9.77310 -0.00540 -0.05525摩根總收益組合基金-累積型 11.03090 11.03700 -0.00610 -0.05527聯邦中國龍基金 17.28000 17.37000 -0.09000 -0.51813聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.52460 10.50960 0.01500 0.14273聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.53710 11.53050 0.00660 0.05724聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.31180 10.29660 0.01520 0.14762聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.87540 9.86970 0.00570 0.05775聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.99410 9.99700 -0.00290 -0.02901聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.00550 10.01010 -0.00460 -0.04595聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.97030 9.99140 -0.02110 -0.21118聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.99410 9.99700 -0.00290 -0.02901聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.00550 10.01010 -0.00460 -0.04595聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.97030 9.99140 -0.02110 -0.21118聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.11070 9.16900 -0.05830 -0.63584聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.48090 9.55600 -0.07510 -0.78589聯邦金鑽平?基金 15.17230 15.27250 -0.10020 -0.65608聯邦貨幣市場基金 13.06080 13.06070 0.00010 0.00077聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.48320 10.58590 -0.10270 -0.97016聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.11090 9.20010 -0.08920 -0.96955聯邦精選科技基金 8.26000 8.31000 -0.05000 -0.60168聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.76520 15.80070 -0.03550 -0.22467聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.15590 10.17800 -0.02210 -0.21713聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.23000 11.27540 -0.04540 -0.40265聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.03660 11.08120 -0.04460 -0.40248聯博大利基金 26.89000 27.32000 -0.43000 -1.57394聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.59000 13.65000 -0.06000 -0.43956聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.75000 13.84000 -0.09000 -0.65029聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.43000 13.48000 -0.05000 -0.37092聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.99000 9.04000 -0.05000 -0.55310聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.31000 13.36000 -0.05000 -0.37425聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣 14.18000 14.26000 -0.08000 -0.56101聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.06000 14.13000 -0.07000 -0.49540聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣 15.85000 15.94000 -0.09000 -0.56462聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.19000 15.28000 -0.09000 -0.58901聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣 10.96000 11.05000 -0.09000 -0.81448聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣 14.23000 14.31000 -0.08000 -0.55905聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣 14.38000 14.46000 -0.08000 -0.55325聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.04000 14.12000 -0.08000 -0.56657聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.52000 14.61000 -0.09000 -0.61602聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.14000 16.16000 -0.02000 -0.12376聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.85000 15.88000 -0.03000 -0.18892聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.27000 14.29000 -0.02000 -0.13996聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.49000 14.52000 -0.03000 -0.20661聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.10000 14.12000 -0.02000 -0.14164聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.33000 14.35000 -0.02000 -0.13937聯博亞太地產基金-A類型 13.22000 13.32000 -0.10000 -0.75075聯博亞太地產基金-B類型 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539聯博貨幣市場基金 14.91550 14.91540 0.00010 0.00067聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.99950 10.02640 -0.02690 -0.26829聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.41110 8.43380 -0.02270 -0.26916聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.43730 14.46980 -0.03250 -0.22461瀚亞中小型股基金 14.85000 14.94000 -0.09000 -0.60241瀚亞中國基金-人民幣 9.41000 9.63000 -0.22000 -2.28453瀚亞中國基金-新台幣 10.94000 11.21000 -0.27000 -2.40856瀚亞巴西基金 3.51000 3.72000 -0.21000 -5.64516瀚亞外銷基金 27.42000 27.62000 -0.20000 -0.72411瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.10570 9.15200 -0.04630 -0.50590瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.26040 9.29400 -0.03360 -0.36152瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.42530 11.47370 -0.04840 -0.42183瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.62450 8.69320 -0.06870 -0.79027瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.92670 8.02760 -0.10090 -1.25691瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.23940 8.31090 -0.07150 -0.86032瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.37580 8.44840 -0.07260 -0.85933瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.36760 7.47330 -0.10570 -1.41437瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.67980 9.77800 -0.09820 -1.00430瀚亞全球綠色金脈基金 13.86000 13.98000 -0.12000 -0.85837瀚亞印度基金-人民幣 9.79000 9.87000 -0.08000 -0.81054瀚亞印度基金-美元 9.71000 9.78000 -0.07000 -0.71575瀚亞印度基金-新台幣 22.64000 22.83000 -0.19000 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